博时恒盛持有期混合A (009716.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7920元基金经理卓若伟 、 李重阳管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率242.74% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.67% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒盛持有期混合C | ||||
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博时恒盛持有期混合A(009716) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-07-26 | 0.7956元 | 0.7956元 |
| 2024-07-25 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-07-24 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-07-23 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-07-22 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-07-19 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-07-18 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2024-07-17 | 0.8172元 | 0.8172元 |
| 2024-07-16 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-07-15 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-12 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-07-11 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-07-10 | 0.8103元 | 0.8103元 |
| 2024-07-09 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2024-07-08 | 0.8138元 | 0.8138元 |
| 2024-07-05 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-07-04 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2024-07-03 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2024-07-02 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2024-07-01 | 0.8417元 | 0.8417元 |
| 2024-06-28 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-06-27 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-06-26 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-06-25 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2024-06-24 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-06-21 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-06-20 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2024-06-19 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-06-18 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2024-06-17 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-06-14 | 0.8632元 | 0.8632元 |
| 2024-06-13 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-06-12 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-06-11 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2024-06-07 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-06-06 | 0.8736元 | 0.8736元 |
| 2024-06-05 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2024-06-04 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-06-03 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-05-31 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-05-30 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2024-05-29 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2024-05-28 | 0.8893元 | 0.8893元 |
| 2024-05-27 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2024-05-24 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2024-05-23 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-05-22 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-05-21 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-05-20 | 0.9034元 | 0.9034元 |
