招商增浩一年定期开放混合A (009718.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1088元基金经理姚飞军 、 尹晓红管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率354.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金招商增浩一年定期开放混合C | ||||
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招商增浩一年定期开放混合A(009718) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 896.06万 | 13.61% |
| (其中) 股票 | 896.06万 | 13.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,014.31万 | 76.18% |
| (其中) 债券 | 5,014.31万 | 76.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 668.46万 | 10.16% |
| 4 | 其他资产 | 3.10万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 460.76万 | 7.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 162.77万 | 2.47% |
| 采矿业 | 101.56万 | 1.54% |
| 金融业 | 66.87万 | 1.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 38.42万 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.33万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32.35万 | 0.49% |
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