招商增浩一年定期开放混合A (009718.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1088元基金经理姚飞军 、 尹晓红管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率354.10% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金招商增浩一年定期开放混合C | ||||
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招商增浩一年定期开放混合A(009718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-07-19 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-07-12 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2024-07-05 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-06-28 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-06-21 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-06-14 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-06-07 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-05-31 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-05-24 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-05-17 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2024-05-10 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-04-30 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2024-04-26 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-04-19 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-04-12 | 1.1083元 | 1.1083元 |
| 2024-04-03 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-03-29 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-03-22 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-03-15 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-03-08 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-03-01 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2024-02-23 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-02-08 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2024-02-02 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2024-01-26 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-01-19 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-01-18 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-01-17 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-01-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-01-15 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-01-12 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-01-11 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-01-10 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-01-09 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-01-08 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-01-05 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-01-04 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-01-03 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-01-02 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2023-12-29 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2023-12-28 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2023-12-27 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2023-12-26 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2023-12-25 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2023-12-22 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2023-12-21 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2023-12-15 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2023-12-08 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2023-12-01 | 1.0626元 | 1.0626元 |
