招商增浩一年定期开放混合A (009718.jj)招商基金管理有限公司持有人户数298.00 | 成立日期 | 2020-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1497元基金经理姚飞军 、 尹晓红管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率196.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% |
| 相关基金: | 主从基金招商增浩一年定期开放混合C | ||||
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招商增浩一年定期开放混合A(009718) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2,253.08万 | 2,001.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2,219.86万 | 2,001.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,194.04万 | 2,001.31万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2,536.51万 | 2,387.30万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,923.21万 | 3,700.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 3,992.41万 | 3,700.45万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 3,969.47万 | 3,700.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 3,820.34万 | 3,700.45万元 | -- |
