民生加银景气行业混合C (009720.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数4,532.00 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0820元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.97% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银景气行业混合A | ||||
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民生加银景气行业混合C(009720) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.16亿 | 87.66% |
| (其中) 股票 | 9.16亿 | 87.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.14亿 | 10.90% |
| 3 | 其他资产 | 1,514.71万 | 1.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.10亿 | 48.76% |
| 金融业 | 1.24亿 | 11.89% |
| 采矿业 | 1.09亿 | 10.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,106.89万 | 8.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,708.61万 | 4.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,565.23万 | 3.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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