民生加银景气行业混合C (009720.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0080元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.33% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银景气行业混合A | ||||
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民生加银景气行业混合C(009720) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.34亿 | 83.40% |
| (其中) 股票 | 8.34亿 | 83.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.65亿 | 16.55% |
| 3 | 其他资产 | 53.13万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.72亿 | 37.25% |
| 采矿业 | 1.54亿 | 15.44% |
| 金融业 | 8,979.47万 | 8.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,677.60万 | 8.68% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,448.34万 | 8.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,590.65万 | 4.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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