民生加银景气行业混合C (009720.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数4,532.00 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.0820元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.97% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银景气行业混合A | ||||
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民生加银景气行业混合C(009720) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 590.88万元 | 1.20% | 98.48万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,871.83万元 | 1.20% | 311.97万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-06 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,084.89万元 | 1.50% | 180.81万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,808.08万元 | 1.50% | 468.01万元 | 0.25% |
