民生加银景气行业混合C (009720.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0080元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.33% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银景气行业混合A | ||||
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民生加银景气行业混合C(009720) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.10元 | 1,625.64万 | 524.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 698.80万 | 227.62万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.93元 | 607.10万 | 207.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 706.81万 | 221.92万元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.27元 | 750.21万 | 229.21万元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.60元 | 750.70万 | 208.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.63元 | 704.73万 | 194.09万元 | -- |
| 2022-09-30 | 4.06元 | 693.24万 | 170.87万元 | -- |
