招商中证500等权重指数增强A (009726.jj)500等权招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0875元基金经理王平 、 王岩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率427.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证500等权重指数增强C | ||||
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招商中证500等权重指数增强A(009726) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.25亿 | 93.71% |
| (其中) 股票 | 10.25亿 | 93.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 42.18万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 42.18万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,926.98万 | 5.42% |
| 4 | 其他资产 | 908.50万 | 0.83% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.60亿 | 51.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,891.74万 | 4.47% |
| 建筑业 | 3,861.73万 | 3.53% |
| 金融业 | 3,292.30万 | 3.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,207.65万 | 2.93% |
| 采矿业 | 2,887.54万 | 2.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,539.85万 | 2.32% |
| 批发和零售业 | 1,466.99万 | 1.34% |
| 房地产业 | 1,256.96万 | 1.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,208.79万 | 1.10% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,191.58万 | 1.09% |
| 住宿和餐饮业 | 736.55万 | 0.67% |
| 综合 | 483.08万 | 0.44% |
| 教育 | 5.89万 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.36亿 | 12.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,533.86万 | 1.40% |
| 金融业 | 920.97万 | 0.84% |
| 批发和零售业 | 799.46万 | 0.73% |
| 科学研究和技术服务业 | 644.71万 | 0.59% |
| 采矿业 | 529.04万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 495.05万 | 0.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 264.61万 | 0.24% |
| 卫生和社会工作 | 238.70万 | 0.22% |
| 教育 | 219.66万 | 0.20% |
| 租赁和商务服务业 | 178.72万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69.68万 | 0.06% |
| 建筑业 | 8,338.00 | 0.00% |
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