招商中证500等权重指数增强A (009726.jj)500等权 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数6.26万 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3348元基金经理王岩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率476.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证500等权重指数增强C | ||||
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招商中证500等权重指数增强A(009726) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.06亿 | 91.11% |
| (其中) 股票 | 12.06亿 | 91.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 39.25万 | 0.03% |
| (其中) 债券 | 39.25万 | 0.03% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.08亿 | 8.12% |
| 4 | 其他资产 | 974.08万 | 0.74% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.58亿 | 49.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,095.05万 | 4.60% |
| 采矿业 | 4,096.57万 | 3.09% |
| 批发和零售业 | 3,792.28万 | 2.86% |
| 建筑业 | 3,707.94万 | 2.80% |
| 金融业 | 3,274.35万 | 2.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,123.94万 | 2.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,503.19万 | 1.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,761.64万 | 1.33% |
| 住宿和餐饮业 | 977.69万 | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 900.45万 | 0.68% |
| 租赁和商务服务业 | 716.21万 | 0.54% |
| 房地产业 | 589.10万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 570.75万 | 0.43% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.35亿 | 10.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,738.79万 | 2.82% |
| 金融业 | 1,388.36万 | 1.05% |
| 采矿业 | 763.27万 | 0.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 735.44万 | 0.56% |
| 卫生和社会工作 | 626.73万 | 0.47% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 531.69万 | 0.40% |
| 建筑业 | 528.89万 | 0.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 458.68万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 423.01万 | 0.32% |
| 批发和零售业 | 4.92万 | 0.00% |
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