招商中证500等权重指数增强A (009726.jj)500等权 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数6.26万 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3348元基金经理王岩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率476.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证500等权重指数增强C | ||||
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招商中证500等权重指数增强A(009726) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2024-12-25 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2024-12-24 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2024-12-23 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2024-12-20 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-12-19 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2024-12-18 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-12-17 | 1.3122元 | 1.3122元 |
| 2024-12-16 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2024-12-13 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2024-12-12 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2024-12-11 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2024-12-10 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2024-12-09 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2024-12-06 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2024-12-05 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-12-04 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2024-12-03 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-12-02 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2024-11-29 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-11-28 | 1.2909元 | 1.2909元 |
| 2024-11-27 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2024-11-26 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-11-25 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-11-22 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2024-11-21 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2024-11-20 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2024-11-19 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2024-11-18 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-11-15 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-11-14 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-11-13 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2024-11-12 | 1.3725元 | 1.3725元 |
| 2024-11-11 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2024-11-08 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2024-11-07 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2024-11-06 | 1.3448元 | 1.3448元 |
| 2024-11-05 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-11-04 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2024-11-01 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-10-31 | 1.3056元 | 1.3056元 |
| 2024-10-30 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2024-10-29 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2024-10-28 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2024-10-25 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-10-24 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2024-10-23 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2024-10-22 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2024-10-21 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2024-10-18 | 1.2635元 | 1.2635元 |
