招商中证500等权重指数增强A (009726.jj)500等权 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数6.26万 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.3348元基金经理王岩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率476.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证500等权重指数增强C | ||||
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招商中证500等权重指数增强A(009726) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.30元 | 7.13亿 | 5.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 6.17亿 | 5.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.22亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 6.65亿 | 5.71亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.30亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.27元 | 5.79亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.30元 | 4.15亿 | 3.19亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 3.42亿 | 2.88亿元 | -- |
