招商中证500等权重指数增强A (009726.jj)500等权招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1300元基金经理王平 、 王岩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率427.19% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证500等权重指数增强C | ||||
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招商中证500等权重指数增强A(009726) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-07-30 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-07-29 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-07-26 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-07-25 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-07-24 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-07-23 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-07-22 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-07-19 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2024-07-18 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-07-17 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2024-07-16 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-07-15 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-07-12 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2024-07-11 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-07-10 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-07-09 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-07-08 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-07-05 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-07-04 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-07-03 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2024-07-02 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2024-07-01 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2024-06-28 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2024-06-27 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-06-26 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-06-25 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-06-24 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-06-21 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-06-20 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2024-06-19 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2024-06-18 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2024-06-17 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2024-06-14 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-06-13 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2024-06-12 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-06-11 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2024-06-07 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2024-06-06 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2024-06-05 | 1.1865元 | 1.1865元 |
| 2024-06-04 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-06-03 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2024-05-31 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2024-05-30 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-05-29 | 1.1982元 | 1.1982元 |
| 2024-05-28 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-05-27 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2024-05-24 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2024-05-23 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2024-05-22 | 1.2215元 | 1.2215元 |
