创金合信港股通大消费精选股票A (009733.jj)(已退市)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 退市时间 | 2023-08-25 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-16.17% | ||
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创金合信港股通大消费精选股票A(009733) - 历史资产组合
最后更新于：2023-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,057.72万 | 76.77% |
| (其中) 股票 | 1,057.72万 | 76.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 237.38万 | 17.23% |
| 3 | 其他资产 | 82.76万 | 6.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 84.61万 | 6.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.24万 | 1.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.59%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 627.07万 | 45.51% |
| 通讯业务 | 150.59万 | 10.93% |
| 日常消费品 | 85.60万 | 6.21% |
| 能源 | 71.38万 | 5.18% |
| 医疗保健 | 24.23万 | 1.76% |
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