创金合信港股通大消费精选股票A (009733.jj)(已退市)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 退市时间 | 2023-08-25 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-16.17% | ||
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创金合信港股通大消费精选股票A(009733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2023-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2023-08-25 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2023-08-24 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2023-08-23 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2023-08-22 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2023-08-21 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2023-08-18 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2023-08-17 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2023-08-16 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2023-08-15 | 0.5954元 | 0.5954元 |
| 2023-08-14 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2023-08-11 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2023-08-10 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2023-08-09 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2023-08-08 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2023-08-07 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2023-08-04 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2023-08-03 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2023-08-02 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2023-08-01 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2023-07-31 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2023-07-28 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2023-07-27 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2023-07-26 | 0.6047元 | 0.6047元 |
| 2023-07-25 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2023-07-24 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2023-07-21 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2023-07-20 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2023-07-19 | 0.5922元 | 0.5922元 |
| 2023-07-18 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2023-07-17 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2023-07-14 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2023-07-13 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2023-07-12 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2023-07-11 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2023-07-10 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2023-07-07 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2023-07-06 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2023-07-05 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2023-07-04 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2023-07-03 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2023-06-30 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2023-06-29 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2023-06-28 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2023-06-27 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2023-06-26 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2023-06-21 | 0.5912元 | 0.5912元 |
| 2023-06-20 | 0.6061元 | 0.6061元 |
| 2023-06-19 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2023-06-16 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2023-06-15 | 0.6140元 | 0.6140元 |
