创金合信港股通大消费精选股票A (009733.jj)(已退市)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-08-27 | 退市时间 | 2023-08-25 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-16.17% | ||
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创金合信港股通大消费精选股票A(009733) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-07-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.50% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 19.28万元 | 1.50% | 2.57万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 20.31万元 | 1.50% | 2.71万元 | 0.20% |
