天弘增强回报E (009735.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数710.00 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2507元基金经理姜晓丽 、 张寓管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 相关基金: | 主从基金天弘增强回报A 、 天弘增强回报C | ||||
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天弘增强回报E(009735) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-08-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,897.94万元 | 0.70% | 542.27万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,851.25万元 | 0.70% | 1,671.79万元 | 0.20% |
| 2023-07-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,063.63万元 | 0.70% | 875.32万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 9,412.41万元 | 0.70% | 2,689.26万元 | 0.20% |
