天弘增强回报E (009735.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数710.00 | 成立日期 | 2020-06-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.2507元基金经理姜晓丽 、 张寓管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率5.07% |
| 相关基金: | 主从基金天弘增强回报A 、 天弘增强回报C | ||||
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天弘增强回报E(009735) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.23元 | 4,950.58万 | 4,026.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 4,993.24万 | 4,170.07万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,300.48万 | 7,850.50万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.18元 | 1.49亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.40亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.20元 | 3.95亿 | 3.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 3.85亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 3.76亿 | 3.20亿元 | -- |
