汇添富稳健收益混合C (009737.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7,222.00 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9436元基金经理邵佳民 、 徐一恒 、 李安管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健收益混合A 、 汇添富稳健收益混合B | ||||
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汇添富稳健收益混合C(009737) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.89亿 | 9.87% |
| (其中) 股票 | 1.89亿 | 9.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.33亿 | 85.44% |
| (其中) 债券 | 16.33亿 | 85.44% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 996.72万 | 0.52% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3,729.15万 | 1.95% |
| 5 | 其他资产 | 4,248.93万 | 2.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.20%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4,839.30万 | 2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,222.00万 | 1.69% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,508.10万 | 0.79% |
| 制造业 | 1,407.88万 | 0.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 585.60万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 275.70万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.23万 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.67%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 2,835.09万 | 1.48% |
| 15 原材料 | 1,491.20万 | 0.78% |
| 10 能源 | 1,140.04万 | 0.60% |
| 55 公用事业 | 719.36万 | 0.38% |
| 20 工业 | 415.27万 | 0.22% |
| 25 可选消费 | 413.42万 | 0.22% |
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