汇添富稳健收益混合C (009737.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9360元持有人户数7,222.00基金经理邵佳民 、 徐一恒 、 李安管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.57% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健收益混合A 、 汇添富稳健收益混合B | ||||
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汇添富稳健收益混合C(009737) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-09-27 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-09-26 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-09-25 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-09-24 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-09-23 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-09-20 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-09-19 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-09-18 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2024-09-13 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-09-12 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-09-11 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-09-10 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-09-09 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-09-06 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2024-09-05 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2024-09-04 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-09-03 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-09-02 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-08-30 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-08-29 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-08-28 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-08-27 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-08-26 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-08-23 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-08-22 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-08-21 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2024-08-20 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-08-19 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2024-08-16 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-08-15 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-08-14 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-08-13 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-08-12 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-08-09 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-08-08 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-08-07 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-08-06 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-08-05 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-08-02 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-08-01 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2024-07-31 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-07-30 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-07-29 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-07-26 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2024-07-25 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-07-24 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-07-23 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-07-22 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-07-19 | 0.9328元 | 0.9328元 |
