汇添富稳健收益混合C (009737.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数7,222.00 | 成立日期 | 2020-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9436元基金经理邵佳民 、 徐一恒 、 李安管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健收益混合A 、 汇添富稳健收益混合B | ||||
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汇添富稳健收益混合C(009737) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.94元 | 5.72亿 | 6.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.93元 | 6.12亿 | 6.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.39亿 | 6.98亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 6.21亿 | 7.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.68亿 | 7.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 7.46亿 | 8.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 8.58亿 | 9.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.93元 | 9.33亿 | 9.99亿元 | -- |
