博时研究臻选持有期混合C (009741.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9682元基金经理沙炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.79% |
| 相关基金: | 主从基金博时研究臻选持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时研究臻选持有期混合C(009741) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.39亿 | 78.74% |
| (其中) 股票 | 3.39亿 | 78.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,018.91万 | 4.69% |
| (其中) 债券 | 2,018.91万 | 4.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,166.75万 | 14.33% |
| 4 | 其他资产 | 962.23万 | 2.24% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.72%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1.28亿 | 29.86% |
| 制造业 | 9,943.72万 | 23.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,807.32万 | 4.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 620.89万 | 1.44% |
| 金融业 | 465.25万 | 1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 438.40万 | 1.02% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.01%) |
|---|---|---|
| 能源 | 4,099.12万 | 9.53% |
| 原材料 | 2,511.00万 | 5.84% |
| 工业 | 532.36万 | 1.24% |
| 电信业务 | 411.26万 | 0.96% |
| 信息技术 | 194.93万 | 0.45% |
加载中......
