博时研究臻选持有期混合C (009741.jj)博时基金管理有限公司持有人户数5,332.00 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9498元基金经理沙炜 、 吴鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-1.14% |
| 相关基金: | 主从基金博时研究臻选持有期混合A | ||||
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博时研究臻选持有期混合C(009741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-12-20 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-12-19 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-12-18 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-12-17 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-12-16 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-12-13 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-12-12 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-12-11 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-12-10 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-12-09 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-12-06 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-12-05 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-12-04 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2024-12-03 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-12-02 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-11-29 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-11-28 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-11-27 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-11-26 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-11-25 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-11-22 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-11-21 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-11-20 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2024-11-19 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-11-18 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-11-15 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-11-14 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-11-13 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-11-12 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-11-11 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-11-08 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-11-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-11-06 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-11-05 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-11-04 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-11-01 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-10-31 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-10-30 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-10-29 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-10-28 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-10-25 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-10-24 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-23 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-10-18 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-10-17 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-10-16 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-10-15 | 0.9830元 | 0.9830元 |
