博时研究臻选持有期混合C (009741.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0523元基金经理沙炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
| 相关基金: | 主从基金博时研究臻选持有期混合A | ||||
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博时研究臻选持有期混合C(009741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-07-04 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-07-03 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-07-02 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-07-01 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-28 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-06-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-06-26 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-25 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-24 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-21 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-20 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-06-19 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-06-18 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-17 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-06-14 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-06-13 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-06-12 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-06-11 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-06-07 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-06-06 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-06-05 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-06-04 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-06-03 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-05-31 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-05-30 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-05-29 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2024-05-28 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-05-27 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-05-24 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-05-23 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-05-22 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-05-21 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-05-20 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-05-17 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-05-16 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-05-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-05-14 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-05-13 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-05-10 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-05-09 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-05-08 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-05-07 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-05-06 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-04-30 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-04-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-04-26 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-04-25 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-04-24 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-04-23 | 1.0152元 | 1.0152元 |
