博时研究臻选持有期混合C (009741.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-06-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.0523元基金经理沙炜管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
| 相关基金: | 主从基金博时研究臻选持有期混合A | ||||
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博时研究臻选持有期混合C(009741) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 2,859.85万 | 2,841.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.92元 | 2,958.06万 | 3,210.75万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,297.36万 | 3,511.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.94元 | 4,553.21万 | 4,821.27万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.98元 | 4,696.79万 | 4,806.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.95元 | 4,540.95万 | 4,796.61万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 4,925.95万 | 4,782.94万元 | -- |
