鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 (009743.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数80.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0436元基金经理张佳蕾 、 王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A类 、 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | ||||
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类(009743) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0.004 元 | 29.18万 | 1,167.18元 | 0.38% | -- |
| 2024-09-30 | 2024-09-30 | 0.0043 元 | 29.18万 | 1,254.72元 | 0.41% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.0033 元 | 15.65万 | 516.40元 | 0.32% | |
| 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.0029 元 | 9.70万 | 281.26元 | 0.28% | |
| 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0.0015 元 | 4.09万 | 61.28元 | 0.15% | 0.33% |
| 2023-09-19 | 2023-09-19 | 0.0012 元 | 4.03万 | 48.32元 | 0.12% | |
| 2023-05-26 | 2023-05-26 | 0.0005 元 | 4.03万 | 20.13元 | 0.05% | |
| 2023-04-11 | 2023-04-11 | 0.0001 元 | 4.03万 | 4.03元 | 0.01% | |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0.0003 元 | 5.63万 | 16.89元 | 0.03% | 0.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
