鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 (009743.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0381元基金经理张佳蕾 、 王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A类 | ||||
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类(009743) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 15.80万 | 15.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.08万 | 15.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 9.86万 | 9.70万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.13万 | 4.09万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 4.06万 | 4.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 4.03万 | 4.03万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 1,607.15万 | 1,619.95万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 1,504.20万 | 1,517.09万元 | -- |
