鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类 (009743.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数80.00 | 成立日期 | 2020-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0436元基金经理张佳蕾 、 王中兴管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A类 、 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D | ||||
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鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C类(009743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0436元 | 1.0776元 |
| 2024-12-20 | 1.0433元 | 1.0773元 |
| 2024-12-19 | 1.0420元 | 1.0760元 |
| 2024-12-18 | 1.0418元 | 1.0758元 |
| 2024-12-17 | 1.0427元 | 1.0767元 |
| 2024-12-16 | 1.0478元 | 1.0768元 |
| 2024-12-13 | 1.0463元 | 1.0753元 |
| 2024-12-12 | 1.0447元 | 1.0737元 |
| 2024-12-11 | 1.0445元 | 1.0735元 |
| 2024-12-10 | 1.0440元 | 1.0730元 |
| 2024-12-09 | 1.0420元 | 1.0710元 |
| 2024-12-06 | 1.0412元 | 1.0702元 |
| 2024-12-05 | 1.0413元 | 1.0703元 |
| 2024-12-04 | 1.0409元 | 1.0699元 |
| 2024-12-03 | 1.0399元 | 1.0689元 |
| 2024-12-02 | 1.0398元 | 1.0688元 |
| 2024-11-29 | 1.0383元 | 1.0673元 |
| 2024-11-28 | 1.0376元 | 1.0666元 |
| 2024-11-27 | 1.0371元 | 1.0661元 |
| 2024-11-26 | 1.0370元 | 1.0660元 |
| 2024-11-25 | 1.0368元 | 1.0658元 |
| 2024-11-22 | 1.0362元 | 1.0652元 |
| 2024-11-21 | 1.0401元 | 1.0651元 |
| 2024-11-20 | 1.0398元 | 1.0648元 |
| 2024-11-19 | 1.0398元 | 1.0648元 |
| 2024-11-18 | 1.0396元 | 1.0646元 |
| 2024-11-15 | 1.0397元 | 1.0647元 |
| 2024-11-14 | 1.0396元 | 1.0646元 |
| 2024-11-13 | 1.0395元 | 1.0645元 |
| 2024-11-12 | 1.0396元 | 1.0646元 |
| 2024-11-11 | 1.0390元 | 1.0640元 |
| 2024-11-08 | 1.0386元 | 1.0636元 |
| 2024-11-07 | 1.0383元 | 1.0633元 |
| 2024-11-06 | 1.0379元 | 1.0629元 |
| 2024-11-05 | 1.0379元 | 1.0629元 |
| 2024-11-04 | 1.0376元 | 1.0626元 |
| 2024-11-01 | 1.0373元 | 1.0623元 |
| 2024-10-31 | 1.0369元 | 1.0619元 |
| 2024-10-30 | 1.0365元 | 1.0615元 |
| 2024-10-29 | 1.0365元 | 1.0615元 |
| 2024-10-28 | 1.0364元 | 1.0614元 |
| 2024-10-25 | 1.0366元 | 1.0616元 |
| 2024-10-24 | 1.0366元 | 1.0616元 |
| 2024-10-23 | 1.0367元 | 1.0617元 |
| 2024-10-22 | 1.0372元 | 1.0622元 |
| 2024-10-21 | 1.0376元 | 1.0626元 |
| 2024-10-18 | 1.0375元 | 1.0625元 |
| 2024-10-17 | 1.0374元 | 1.0624元 |
| 2024-10-16 | 1.0370元 | 1.0620元 |
| 2024-10-15 | 1.0370元 | 1.0620元 |
