汇安价值蓝筹混合A (009750.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6717元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率130.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇安价值蓝筹混合C | ||||
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汇安价值蓝筹混合A(009750) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,082.40万 | 94.29% |
| (其中) 股票 | 3,082.40万 | 94.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 186.31万 | 5.70% |
| 3 | 其他资产 | 4,364.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,477.19万 | 45.19% |
| 采矿业 | 644.87万 | 19.73% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 353.61万 | 10.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 295.13万 | 9.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 140.04万 | 4.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.55万 | 3.11% |
| 建筑业 | 34.11万 | 1.04% |
| 租赁和商务服务业 | 22.73万 | 0.70% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.17万 | 0.40% |
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