汇安价值蓝筹混合A (009750.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数692.00 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6983元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率130.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.86% |
| 相关基金: | 主从基金汇安价值蓝筹混合C | ||||
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汇安价值蓝筹混合A(009750) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,167.37万 | 94.87% |
| (其中) 股票 | 3,167.37万 | 94.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 169.78万 | 5.09% |
| 3 | 其他资产 | 1.47万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计94.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,371.94万 | 41.09% |
| 采矿业 | 670.71万 | 20.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 498.24万 | 14.92% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 316.89万 | 9.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.33万 | 3.42% |
| 文化、体育和娱乐业 | 73.53万 | 2.20% |
| 建筑业 | 60.25万 | 1.80% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 34.96万 | 1.05% |
| 租赁和商务服务业 | 26.51万 | 0.79% |
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