汇安价值蓝筹混合A (009750.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6717元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率130.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇安价值蓝筹混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇安价值蓝筹混合A(009750) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.73元 | 1,852.61万 | 2,537.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,032.91万 | 2,696.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.73元 | 2,066.86万 | 2,812.83万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,387.57万 | 2,962.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.95元 | 2,877.60万 | 3,024.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 2,836.46万 | 3,124.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 2,730.20万 | 3,188.37万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.93元 | 2,975.91万 | 3,200.59万元 | -- |
