汇安价值蓝筹混合A (009750.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数692.00 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6983元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率130.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.86% |
| 相关基金: | 主从基金汇安价值蓝筹混合C | ||||
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汇安价值蓝筹混合A(009750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-12-19 | 0.7041元 | 0.7041元 |
| 2024-12-18 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-12-17 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-12-16 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-12-13 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-12-12 | 0.7173元 | 0.7173元 |
| 2024-12-11 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-12-10 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2024-12-09 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-12-06 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-12-05 | 0.7007元 | 0.7007元 |
| 2024-12-04 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-12-03 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-12-02 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-11-29 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-11-28 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-11-27 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2024-11-26 | 0.6907元 | 0.6907元 |
| 2024-11-25 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-11-22 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-11-21 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-11-20 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-11-19 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-11-18 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-11-15 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-11-14 | 0.7137元 | 0.7137元 |
| 2024-11-13 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-11-12 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-11-11 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-11-08 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-11-07 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-11-06 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-11-05 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-11-04 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-11-01 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-10-31 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-10-30 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-10-29 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-10-28 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-10-25 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-10-24 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-10-23 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-10-22 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-10-21 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-10-18 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-10-17 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-10-16 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-10-15 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-10-14 | 0.7364元 | 0.7364元 |
