汇安价值蓝筹混合A (009750.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数692.00 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7224元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率130.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.31% |
| 相关基金: | 主从基金汇安价值蓝筹混合C | ||||
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汇安价值蓝筹混合A(009750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-11-11 | 0.7317元 | 0.7317元 |
| 2024-11-08 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-11-07 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2024-11-06 | 0.7238元 | 0.7238元 |
| 2024-11-05 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-11-04 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2024-11-01 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2024-10-31 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-10-30 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2024-10-29 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-10-28 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-10-25 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2024-10-24 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-10-23 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2024-10-22 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-10-21 | 0.7365元 | 0.7365元 |
| 2024-10-18 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2024-10-17 | 0.7083元 | 0.7083元 |
| 2024-10-16 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-10-15 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-10-14 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2024-10-11 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-10-10 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2024-10-09 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-10-08 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-09-30 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2024-09-27 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-09-26 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2024-09-25 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-09-24 | 0.6649元 | 0.6649元 |
| 2024-09-23 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-09-20 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-09-19 | 0.6355元 | 0.6355元 |
| 2024-09-18 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-09-13 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-09-12 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-09-11 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-09-10 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-09-09 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-09-06 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2024-09-05 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-09-04 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-09-03 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-09-02 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-08-30 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-08-29 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-08-28 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-08-27 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-08-26 | 0.6825元 | 0.6825元 |
