汇安价值蓝筹混合A (009750.jj)汇安基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-07-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6717元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率130.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.29% |
| 相关基金: | 主从基金汇安价值蓝筹混合C | ||||
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汇安价值蓝筹混合A(009750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-08-29 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-08-28 | 0.6730元 | 0.6730元 |
| 2024-08-27 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-08-26 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-08-23 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-08-22 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-08-21 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-08-20 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-08-19 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2024-08-16 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-08-15 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-08-14 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-08-13 | 0.6824元 | 0.6824元 |
| 2024-08-12 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-08-09 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-08-08 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-08-07 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-08-06 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2024-08-05 | 0.6814元 | 0.6814元 |
| 2024-08-02 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-08-01 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-07-31 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-07-30 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2024-07-29 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-07-26 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-07-25 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-07-24 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-07-23 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-07-22 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-07-19 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2024-07-18 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-07-17 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2024-07-16 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-07-15 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2024-07-12 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-07-11 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-07-10 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2024-07-09 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2024-07-08 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-07-05 | 0.7353元 | 0.7353元 |
| 2024-07-04 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2024-07-03 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-07-02 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-07-01 | 0.7395元 | 0.7395元 |
| 2024-06-28 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-06-27 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-06-26 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2024-06-25 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2024-06-24 | 0.7286元 | 0.7286元 |
