景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 (009755.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0011元持有人户数1,907.00基金经理韩文强 、 赵天彤管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.03% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 | ||||
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景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类(009755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-09-27 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-09-26 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-09-25 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2024-09-24 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-09-23 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2024-09-20 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-09-19 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2024-09-18 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2024-09-13 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-09-12 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-09-11 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-09-10 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-09-09 | 0.9037元 | 0.9037元 |
| 2024-09-06 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-09-05 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-09-04 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-09-03 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-09-02 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-08-30 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-08-29 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-08-28 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-08-27 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-08-26 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-08-23 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-08-22 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-08-21 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-08-20 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-08-19 | 0.9162元 | 0.9162元 |
| 2024-08-16 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-08-15 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2024-08-14 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-08-13 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-08-12 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-08-09 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-08-08 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-08-07 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-08-06 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-08-05 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-08-02 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-08-01 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-07-31 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-30 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-07-29 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-07-26 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-07-25 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-07-24 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-07-23 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2024-07-22 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2024-07-19 | 0.9471元 | 0.9471元 |
