华宝宝利债券 (009756.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2020-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0212元基金经理林昊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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华宝宝利债券(009756) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.02 元 | 79.99亿 | 1.60亿元 | 1.96% | -- |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 0.01 元 | 79.99亿 | 7,999.23万元 | 0.98% | |
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.01 元 | 79.99亿 | 7,999.30万元 | 0.98% | |
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.01 元 | 79.99亿 | 7,999.28万元 | 0.98% | |
| 2023-12-14 | 2023-12-14 | 0.01 元 | 79.99亿 | 7,998.83万元 | 0.98% | 3.93% |
| 2023-08-17 | 2023-08-17 | 0.02 元 | 79.99亿 | 1.60亿元 | 1.96% | |
| 2023-03-09 | 2023-03-09 | 0.01 元 | 79.99亿 | 7,998.77万元 | 0.99% | |
| 2022-11-24 | 2022-11-24 | 0.02 元 | 79.99亿 | 1.60亿元 | 1.96% | 4.03% |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.01 元 | 79.99亿 | 7,998.85万元 | 0.99% | |
| 2022-03-24 | 2022-03-24 | 0.011 元 | 79.99亿 | 8,799.06万元 | 1.09% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
