华宝宝利债券 (009756.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数216.00 | 成立日期 | 2020-07-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0212元基金经理林昊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.22% |
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华宝宝利债券(009756) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 604.34万元 | 0.15% | 201.45万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,213.38万元 | 0.15% | 404.46万元 | 0.05% |
| 2023-12-07 | -- | 0.15% | -- | 5.00% |
| 2023-06-30 | 601.10万元 | 0.15% | 200.37万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 1,210.63万元 | 0.15% | 403.54万元 | 0.05% |
