华宝1-3年国开债指数A (009757.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0427元基金经理林昊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金华宝1-3年国开债指数C | ||||
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华宝1-3年国开债指数A(009757) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.07亿 | 98.88% |
| (其中) 债券 | 8.07亿 | 98.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 914.73万 | 1.12% |
| 3 | 其他资产 | 1.01万 | 0.00% |
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