华宝1-3年国开债指数A (009757.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数290.00 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0583元基金经理林昊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金华宝1-3年国开债指数C | ||||
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华宝1-3年国开债指数A(009757) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 94.10万元 | 0.15% | 31.37万元 | 0.05% |
| 2023-12-31 | 25.78万元 | 0.15% | 8.59万元 | 0.05% |
| 2023-11-28 | -- | 0.15% | -- | 5.00% |
| 2023-06-30 | 16.57万元 | 0.15% | 5.52万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 64.47万元 | 0.15% | 21.49万元 | 0.05% |
