华宝1-3年国开债指数A (009757.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0427元基金经理林昊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金华宝1-3年国开债指数C | ||||
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华宝1-3年国开债指数A(009757) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 8.16亿 | 7.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.27亿 | 24.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 6,218.83万 | 5,813.08万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.50亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 2.25亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2.12亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 5.04亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 5.07亿 | 4.88亿元 | -- |
