华宝1-3年国开债指数A
(009757.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数290.00
成立日期2020-09-18
总资产规模
6.31亿 (2024-09-30)
基金类型指数型基金当前净值1.0583基金经理林昊管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.15%
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华宝1-3年国开债指数A(009757) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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华宝1-3年国开债指数A.(009757) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华宝1-3年国开债指数A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.056.31亿6.03亿--
2024-06-301.048.16亿7.84亿--
2024-03-31--25.27亿24.53亿--
2023-12-311.076,218.83万5,813.08万--
2023-09-30--1.50亿1.41亿--
2023-06-301.062.25亿2.12亿--
2023-03-311.052.12亿2.03亿--
2022-12-311.045.04亿4.84亿--