英大安鑫66个月定期开放债券 (009770.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0079元基金经理易祺坤 、 张大铮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
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英大安鑫66个月定期开放债券(009770) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 英大安鑫66个月定期开放债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 英大安鑫66个月定期开放债券 |
| 基金主代码 | 009770 |
| 运作方式 | 契约型定期开放式 |
| 合同生效日 | 2020-09-24 |
| 总份额 | 79.99亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金封闭期内采用买入并持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力争为投资者创造长期稳定的投资回报。 |
| 投资策略 | 封闭期配置策略主要有持有到期策略、资产配置策略、信用债券投资策略、杠杆投资策略、现金管理策略、资产支持证券投资策略；开放期投资策略：开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。 |
| 业绩比较基准 | 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日中国人民银行公布的三年期定期存款利率（税后）+1.25%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为定期开放债券型基金，其预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 基金公司 | 英大基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
