英大安鑫66个月定期开放债券 (009770.jj)英大基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0079元基金经理易祺坤 、 张大铮管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
英大安鑫66个月定期开放债券(009770) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 310.00 | 2,590.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 310.00 | 2,632.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 310.00 | 2,610.26万元 | -- |
