财通资管优选回报一年持有期混合 (009774.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1.08万 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5645元基金经理包斅文 、 王浩冰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率584.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.46% |
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财通资管优选回报一年持有期混合(009774) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 246.00万元 | 1.50% | 41.00万元 | 0.25% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 793.58万元 | 1.50% | 132.26万元 | 0.25% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 478.42万元 | 1.50% | 79.74万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,260.42万元 | 1.50% | 210.07万元 | 0.25% |
