财通资管优选回报一年持有期混合 (009774.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5054元基金经理包斅文 、 王浩冰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率620.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.06% |
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财通资管优选回报一年持有期混合(009774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2024-07-25 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2024-07-24 | 0.5035元 | 0.5035元 |
| 2024-07-23 | 0.5054元 | 0.5054元 |
| 2024-07-22 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-07-19 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-07-18 | 0.5257元 | 0.5257元 |
| 2024-07-17 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-07-16 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2024-07-15 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-07-12 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2024-07-11 | 0.5233元 | 0.5233元 |
| 2024-07-10 | 0.5170元 | 0.5170元 |
| 2024-07-09 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-07-08 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-07-05 | 0.5138元 | 0.5138元 |
| 2024-07-04 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-07-03 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-07-02 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-07-01 | 0.5171元 | 0.5171元 |
| 2024-06-28 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-06-27 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-06-26 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-06-25 | 0.5104元 | 0.5104元 |
| 2024-06-24 | 0.5129元 | 0.5129元 |
| 2024-06-21 | 0.5218元 | 0.5218元 |
| 2024-06-20 | 0.5217元 | 0.5217元 |
| 2024-06-19 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-06-18 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2024-06-17 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-06-14 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-06-13 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2024-06-12 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-06-11 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2024-06-07 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2024-06-06 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2024-06-05 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-06-04 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-06-03 | 0.5273元 | 0.5273元 |
| 2024-05-31 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2024-05-30 | 0.5309元 | 0.5309元 |
| 2024-05-29 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-05-28 | 0.5296元 | 0.5296元 |
| 2024-05-27 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-05-24 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-05-23 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-05-22 | 0.5403元 | 0.5403元 |
| 2024-05-21 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-05-20 | 0.5484元 | 0.5484元 |
| 2024-05-17 | 0.5406元 | 0.5406元 |
