财通资管优选回报一年持有期混合 (009774.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数1.08万 | 成立日期 | 2020-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5665元基金经理包斅文 、 王浩冰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率584.27% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.36% |
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财通资管优选回报一年持有期混合(009774) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-12-20 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-12-19 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-12-18 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-12-17 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-12-16 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-12-13 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2024-12-12 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2024-12-11 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-12-10 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-12-09 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-12-06 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-12-05 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-12-04 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-12-03 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-12-02 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-11-29 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-11-28 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-11-27 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-11-26 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-11-25 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-11-22 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-11-21 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-11-20 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-11-19 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-11-18 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-11-15 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-11-14 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-11-13 | 0.5829元 | 0.5829元 |
| 2024-11-12 | 0.5843元 | 0.5843元 |
| 2024-11-11 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2024-11-08 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-11-07 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-11-06 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-11-05 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-11-04 | 0.5736元 | 0.5736元 |
| 2024-11-01 | 0.5656元 | 0.5656元 |
| 2024-10-31 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-10-30 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-10-29 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-10-28 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-10-25 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-10-24 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-10-23 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-10-22 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2024-10-21 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-10-18 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-10-17 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-10-16 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-10-15 | 0.5479元 | 0.5479元 |
