安信尊享添利利率债C (009785.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0597元基金经理王涛 、 柴迪伊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金安信尊享添利利率债A | ||||
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安信尊享添利利率债C(009785) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-06-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-08 | 2023-06-08 | 0.03 元 | 76.40万 | 2.29万元 | 2.90% | 2.90% |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.048 元 | 507.85万 | 24.38万元 | 4.51% | 4.51% |
| 2021-11-24 | 2021-11-24 | 0.03 元 | 93.03万 | 2.79万元 | 2.84% | 2.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
