安信尊享添利利率债C (009785.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0597元基金经理王涛 、 柴迪伊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金安信尊享添利利率债A | ||||
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安信尊享添利利率债C(009785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0597元 | 1.1677元 |
| 2024-11-12 | 1.0598元 | 1.1678元 |
| 2024-11-11 | 1.0593元 | 1.1673元 |
| 2024-11-08 | 1.0591元 | 1.1671元 |
| 2024-11-07 | 1.0589元 | 1.1669元 |
| 2024-11-06 | 1.0583元 | 1.1663元 |
| 2024-11-05 | 1.0583元 | 1.1663元 |
| 2024-11-04 | 1.0580元 | 1.1660元 |
| 2024-11-01 | 1.0579元 | 1.1659元 |
| 2024-10-31 | 1.0571元 | 1.1651元 |
| 2024-10-30 | 1.0566元 | 1.1646元 |
| 2024-10-29 | 1.0567元 | 1.1647元 |
| 2024-10-28 | 1.0562元 | 1.1642元 |
| 2024-10-25 | 1.0564元 | 1.1644元 |
| 2024-10-24 | 1.0561元 | 1.1641元 |
| 2024-10-23 | 1.0561元 | 1.1641元 |
| 2024-10-22 | 1.0564元 | 1.1644元 |
| 2024-10-21 | 1.0572元 | 1.1652元 |
| 2024-10-18 | 1.0572元 | 1.1652元 |
| 2024-10-17 | 1.0575元 | 1.1655元 |
| 2024-10-16 | 1.0569元 | 1.1649元 |
| 2024-10-15 | 1.0572元 | 1.1652元 |
| 2024-10-14 | 1.0569元 | 1.1649元 |
| 2024-10-11 | 1.0563元 | 1.1643元 |
| 2024-10-10 | 1.0557元 | 1.1637元 |
| 2024-10-09 | 1.0539元 | 1.1619元 |
| 2024-10-08 | 1.0537元 | 1.1617元 |
| 2024-09-30 | 1.0550元 | 1.1630元 |
| 2024-09-27 | 1.0551元 | 1.1631元 |
| 2024-09-26 | 1.0578元 | 1.1658元 |
| 2024-09-25 | 1.0583元 | 1.1663元 |
| 2024-09-24 | 1.0567元 | 1.1647元 |
| 2024-09-23 | 1.0570元 | 1.1650元 |
| 2024-09-20 | 1.0569元 | 1.1649元 |
| 2024-09-19 | 1.0567元 | 1.1647元 |
| 2024-09-18 | 1.0568元 | 1.1648元 |
| 2024-09-13 | 1.0563元 | 1.1643元 |
| 2024-09-12 | 1.0560元 | 1.1640元 |
| 2024-09-11 | 1.0559元 | 1.1639元 |
| 2024-09-10 | 1.0550元 | 1.1630元 |
| 2024-09-09 | 1.0548元 | 1.1628元 |
| 2024-09-06 | 1.0544元 | 1.1624元 |
| 2024-09-05 | 1.0544元 | 1.1624元 |
| 2024-09-04 | 1.0541元 | 1.1621元 |
| 2024-09-03 | 1.0537元 | 1.1617元 |
| 2024-09-02 | 1.0532元 | 1.1612元 |
| 2024-08-30 | 1.0519元 | 1.1599元 |
| 2024-08-29 | 1.0516元 | 1.1596元 |
| 2024-08-28 | 1.0517元 | 1.1597元 |
| 2024-08-27 | 1.0514元 | 1.1594元 |
