安信尊享添利利率债C (009785.jj)安信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0504元基金经理王涛 、 柴迪伊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.98% |
| 相关基金: | 主从基金安信尊享添利利率债A | ||||
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安信尊享添利利率债C(009785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0504元 | 1.1584元 |
| 2024-07-29 | 1.0500元 | 1.1580元 |
| 2024-07-26 | 1.0494元 | 1.1574元 |
| 2024-07-25 | 1.0492元 | 1.1572元 |
| 2024-07-24 | 1.0486元 | 1.1566元 |
| 2024-07-23 | 1.0485元 | 1.1565元 |
| 2024-07-22 | 1.0480元 | 1.1560元 |
| 2024-07-19 | 1.0466元 | 1.1546元 |
| 2024-07-18 | 1.0463元 | 1.1543元 |
| 2024-07-17 | 1.0466元 | 1.1546元 |
| 2024-07-16 | 1.0465元 | 1.1545元 |
| 2024-07-15 | 1.0464元 | 1.1544元 |
| 2024-07-12 | 1.0459元 | 1.1539元 |
| 2024-07-11 | 1.0455元 | 1.1535元 |
| 2024-07-10 | 1.0450元 | 1.1530元 |
| 2024-07-09 | 1.0449元 | 1.1529元 |
| 2024-07-08 | 1.0444元 | 1.1524元 |
| 2024-07-05 | 1.0454元 | 1.1534元 |
| 2024-07-04 | 1.0459元 | 1.1539元 |
| 2024-07-03 | 1.0462元 | 1.1542元 |
| 2024-07-02 | 1.0456元 | 1.1536元 |
| 2024-07-01 | 1.0445元 | 1.1525元 |
| 2024-06-28 | 1.0456元 | 1.1536元 |
| 2024-06-27 | 1.0455元 | 1.1535元 |
| 2024-06-26 | 1.0445元 | 1.1525元 |
| 2024-06-25 | 1.0440元 | 1.1520元 |
| 2024-06-24 | 1.0434元 | 1.1514元 |
| 2024-06-21 | 1.0429元 | 1.1509元 |
| 2024-06-20 | 1.0433元 | 1.1513元 |
| 2024-06-19 | 1.0432元 | 1.1512元 |
| 2024-06-18 | 1.0424元 | 1.1504元 |
| 2024-06-17 | 1.0420元 | 1.1500元 |
| 2024-06-14 | 1.0420元 | 1.1500元 |
| 2024-06-13 | 1.0417元 | 1.1497元 |
| 2024-06-12 | 1.0418元 | 1.1498元 |
| 2024-06-11 | 1.0419元 | 1.1499元 |
| 2024-06-07 | 1.0415元 | 1.1495元 |
| 2024-06-06 | 1.0415元 | 1.1495元 |
| 2024-06-05 | 1.0413元 | 1.1493元 |
| 2024-06-04 | 1.0408元 | 1.1488元 |
| 2024-06-03 | 1.0407元 | 1.1487元 |
| 2024-05-31 | 1.0401元 | 1.1481元 |
| 2024-05-30 | 1.0403元 | 1.1483元 |
| 2024-05-29 | 1.0401元 | 1.1481元 |
| 2024-05-28 | 1.0399元 | 1.1479元 |
| 2024-05-27 | 1.0395元 | 1.1475元 |
| 2024-05-24 | 1.0395元 | 1.1475元 |
| 2024-05-23 | 1.0395元 | 1.1475元 |
| 2024-05-22 | 1.0390元 | 1.1470元 |
| 2024-05-21 | 1.0387元 | 1.1467元 |
