安信尊享添利利率债C (009785.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0738元基金经理王涛 、 柴迪伊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.14% |
| 相关基金: | 主从基金安信尊享添利利率债A | ||||
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安信尊享添利利率债C(009785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0738元 | 1.1818元 |
| 2024-12-19 | 1.0719元 | 1.1799元 |
| 2024-12-18 | 1.0716元 | 1.1796元 |
| 2024-12-17 | 1.0721元 | 1.1801元 |
| 2024-12-16 | 1.0726元 | 1.1806元 |
| 2024-12-13 | 1.0711元 | 1.1791元 |
| 2024-12-12 | 1.0692元 | 1.1772元 |
| 2024-12-11 | 1.0682元 | 1.1762元 |
| 2024-12-10 | 1.0679元 | 1.1759元 |
| 2024-12-09 | 1.0655元 | 1.1735元 |
| 2024-12-06 | 1.0648元 | 1.1728元 |
| 2024-12-05 | 1.0650元 | 1.1730元 |
| 2024-12-04 | 1.0650元 | 1.1730元 |
| 2024-12-03 | 1.0640元 | 1.1720元 |
| 2024-12-02 | 1.0644元 | 1.1724元 |
| 2024-11-29 | 1.0622元 | 1.1702元 |
| 2024-11-28 | 1.0614元 | 1.1694元 |
| 2024-11-27 | 1.0608元 | 1.1688元 |
| 2024-11-26 | 1.0608元 | 1.1688元 |
| 2024-11-25 | 1.0607元 | 1.1687元 |
| 2024-11-22 | 1.0603元 | 1.1683元 |
| 2024-11-21 | 1.0602元 | 1.1682元 |
| 2024-11-20 | 1.0597元 | 1.1677元 |
| 2024-11-19 | 1.0596元 | 1.1676元 |
| 2024-11-18 | 1.0593元 | 1.1673元 |
| 2024-11-15 | 1.0598元 | 1.1678元 |
| 2024-11-14 | 1.0597元 | 1.1677元 |
| 2024-11-13 | 1.0597元 | 1.1677元 |
| 2024-11-12 | 1.0598元 | 1.1678元 |
| 2024-11-11 | 1.0593元 | 1.1673元 |
| 2024-11-08 | 1.0591元 | 1.1671元 |
| 2024-11-07 | 1.0589元 | 1.1669元 |
| 2024-11-06 | 1.0583元 | 1.1663元 |
| 2024-11-05 | 1.0583元 | 1.1663元 |
| 2024-11-04 | 1.0580元 | 1.1660元 |
| 2024-11-01 | 1.0579元 | 1.1659元 |
| 2024-10-31 | 1.0571元 | 1.1651元 |
| 2024-10-30 | 1.0566元 | 1.1646元 |
| 2024-10-29 | 1.0567元 | 1.1647元 |
| 2024-10-28 | 1.0562元 | 1.1642元 |
| 2024-10-25 | 1.0564元 | 1.1644元 |
| 2024-10-24 | 1.0561元 | 1.1641元 |
| 2024-10-23 | 1.0561元 | 1.1641元 |
| 2024-10-22 | 1.0564元 | 1.1644元 |
| 2024-10-21 | 1.0572元 | 1.1652元 |
| 2024-10-18 | 1.0572元 | 1.1652元 |
| 2024-10-17 | 1.0575元 | 1.1655元 |
| 2024-10-16 | 1.0569元 | 1.1649元 |
| 2024-10-15 | 1.0572元 | 1.1652元 |
| 2024-10-14 | 1.0569元 | 1.1649元 |
