安信尊享添利利率债C (009785.jj)安信基金管理有限责任公司持有人户数192.00 | 成立日期 | 2020-08-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0597元基金经理王涛 、 柴迪伊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% |
| 相关基金: | 主从基金安信尊享添利利率债A | ||||
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安信尊享添利利率债C(009785) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3,479.10万 | 3,297.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 78.87万 | 75.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.25万 | 47.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 48.64万 | 47.76万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 58.56万 | 58.16万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 75.33万 | 74.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 78.25万 | 76.40万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 351.37万 | 344.79万元 | -- |
