中欧创业板两年混合C (009791.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.7767元持有人户数3.23万基金经理许文星管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.83% |
| 相关基金: | 主从基金中欧创业板两年混合A | ||||
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中欧创业板两年混合C(009791) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.22亿 | 97.91% |
| (其中) 股票 | 8.22亿 | 97.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,750.81万 | 2.08% |
| 3 | 其他资产 | 4.66万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计97.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.50亿 | 53.63% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,691.69万 | 9.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,890.87万 | 8.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,361.79万 | 7.57% |
| 房地产业 | 4,877.82万 | 5.81% |
| 批发和零售业 | 4,263.87万 | 5.08% |
| 卫生和社会工作 | 4,256.73万 | 5.07% |
| 租赁和商务服务业 | 2,352.48万 | 2.80% |
| 农、林、牧、渔业 | 422.56万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 79.62万 | 0.09% |
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