中欧创业板两年混合C (009791.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数3.23万 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.8048元基金经理许文星管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.90% |
| 相关基金: | 主从基金中欧创业板两年混合A | ||||
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中欧创业板两年混合C(009791) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 536.29万元 | 1.20% | 89.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,665.87万元 | 1.20% | 277.65万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 984.64万元 | 1.50% | 164.11万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,662.93万元 | 1.50% | 443.82万元 | 0.25% |
