中欧创业板两年混合C (009791.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-07-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值0.5805元基金经理许文星管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.36% |
| 相关基金: | 主从基金中欧创业板两年混合A | ||||
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中欧创业板两年混合C(009791) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.64元 | 2.11亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.29亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 2.49亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.81亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 3.15亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 3.50亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 3.26亿 | 3.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.85元 | 2.80亿 | 3.29亿元 | -- |
