工银瑞益债券A (009792.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0115元持有人户数294.00基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞益债券C | ||||
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工银瑞益债券A(009792) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.03 元 | 2,058.52万元 | 2.88% | -- |
| 2024-08-19 | 2024-08-19 | 0.05 元 | 3,430.86万元 | 4.58% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
