工银瑞益债券A (009792.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数294.00 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0191元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.27% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞益债券C | ||||
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工银瑞益债券A(009792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 114.66万元 | 0.30% | 38.22万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 220.05万元 | 0.30% | 73.35万元 | 0.10% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 108.02万元 | 0.30% | 36.01万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 210.12万元 | 0.30% | 70.04万元 | 0.10% |
