工银瑞益债券A (009792.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0115元持有人户数294.00基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.21% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞益债券C | ||||
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工银瑞益债券A(009792) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.05% | 97.95% | 294.00 | 254.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63% | 99.37% | 213.00 | 342.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.81% | 97.19% | 193.00 | 381.10万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.08% | 99.92% | 198.00 | 357.19万元 | -- |
