工银瑞益债券C (009793.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数460.00 | 成立日期 | 2020-09-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0122元基金经理赵建管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.12% |
| 相关基金: | 主从基金工银瑞益债券A | ||||
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工银瑞益债券C(009793) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7.24亿 | 98.41% |
| (其中) 债券 | 7.24亿 | 98.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 600.45万 | 0.82% |
| 3 | 其他资产 | 572.11万 | 0.78% |
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